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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 327 252.00 | 1 017 748.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 19 956.00 | 370.00 | 20 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 329.00 | 347 208.00 | 1 024 121.00 | 1 371 329.00 |
BT Marchandises | 89 265.00 | 2 176.00 | 87 089.00 | 89 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 238.00 | 2 176.00 | 160 062.00 | 162 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 567.00 | 349 384.00 | 1 184 183.00 | 1 533 567.00 |
CU Autres participations | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 937.00 | 132 440.00 | | 133 937.00 |
DL TOTAL (I) | 144 937.00 | 143 440.00 | | 144 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 302.00 | 613 654.00 | | 562 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 235.00 | 201 714.00 | | 249 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 233.00 | 149 635.00 | | 130 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 393.00 | 72 640.00 | | 82 393.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 246.00 | 1 052 726.00 | | 1 039 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 183.00 | 1 196 166.00 | | 1 184 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 575.00 | 516 616.00 | | 556 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 048.00 | | 753 048.00 | 753 048.00 |
FG Production vendue services | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 001.00 | | 783 001.00 | 783 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 421.00 | 1 235 113.00 | | 792 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 484.00 | 1 102 673.00 | | 658 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 937.00 | 132 440.00 | | 133 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 329.00 | | | 1 371 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 113.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 113.00 | | 19 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 252.00 | 2 176.00 | | 327 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 252.00 | 2 176.00 | | 327 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 302.00 | 79 631.00 | 352 226.00 | 562 302.00 |
VI Groupe et associés | 249 054.00 | 249 054.00 | | 249 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488.00 | 28 139.00 | 1 349.00 | 29 488.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 246.00 | 556 575.00 | 352 226.00 | 1 039 246.00 |