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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 327 252.00 | 1 017 748.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 19 730.00 | 596.00 | 20 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 329.00 | 346 982.00 | 1 024 347.00 | 1 371 329.00 |
BT Marchandises | 57 617.00 | 3 245.00 | 54 372.00 | 57 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 160.00 | 3 245.00 | 120 915.00 | 124 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 489.00 | 350 227.00 | 1 145 262.00 | 1 495 489.00 |
CU Autres participations | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 855.00 | 10 802.00 | | 68 855.00 |
DL TOTAL (I) | 79 855.00 | 21 802.00 | | 79 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 328.00 | 792 370.00 | | 720 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 190 661.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 128 477.00 | | 159 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 45 614.00 | | 47 967.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 406.00 | 1 157 121.00 | | 1 065 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 262.00 | 1 178 923.00 | | 1 145 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 753.00 | 278 535.00 | | 451 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 158.00 | 32 594.00 | | 32 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 120.00 | | 998 120.00 | 998 120.00 |
FG Production vendue services | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 235.00 | | 1 006 235.00 | 1 006 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 1 798.00 | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 049.00 | 18 530.00 | | 20 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 1 673.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 1 673.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -1 673.00 | | -3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 262.00 | 1 021 737.00 | | 1 014 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 406.00 | 1 010 935.00 | | 945 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 855.00 | 10 802.00 | | 68 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 951.00 | | 378.00 | 1 370 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 378.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 169.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 169.00 | | 19 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 777.00 | 42 475.00 | | 284 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 777.00 | 45 720.00 | | 284 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 777.00 | 45 720.00 | | 284 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 170.00 | 74 516.00 | 329 601.00 | 688 170.00 |
VI Groupe et associés | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 526.00 | 49 177.00 | 1 349.00 | 50 526.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 406.00 | 451 753.00 | 329 601.00 | 1 065 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 430.00 | 6 719.00 | | 11 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | 12 411.00 | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 27 570.00 | 30 512.00 | | 27 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 371.00 | 14 997.00 | | 13 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 2 888.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 659.00 | 9 607.00 | | 14 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 821.00 | 38 709.00 | | 36 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 918.00 | 31 395.00 | | 30 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 762.00 | 57 921.00 | | 53 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |