| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 465.00 | 20 592.00 | 5 873.00 | 26 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 713.00 | 85 340.00 | 309 373.00 | 394 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 116.00 | 85 340.00 | 346 776.00 | 432 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 499.00 | 8 929.00 | | 31 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 303.00 | 22 570.00 | | 69 303.00 |
DL TOTAL (I) | 111 802.00 | 42 499.00 | | 111 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 279.00 | 84 837.00 | | 39 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 330.00 | 83 771.00 | | 129 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 41 821.00 | | 23 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 396.00 | 97 121.00 | | 42 396.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 16 898.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 974.00 | 359 100.00 | | 234 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 776.00 | 401 599.00 | | 346 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 974.00 | 359 100.00 | | 234 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 658.00 | 6 155.00 | | 7 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 804.00 | | 277 804.00 | 277 804.00 |
FG Production vendue services | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 920.00 | 13 040.00 | | 20 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 555.00 | 3 384.00 | | 7 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 277.00 | 9 579.00 | | 43 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 277.00 | 25 400.00 | | 43 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 794.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 794.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 130.00 | 23 606.00 | | 43 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 571.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 344.00 | 268 075.00 | | 338 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 041.00 | 245 505.00 | | 269 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 303.00 | 22 570.00 | | 69 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 213.00 | | 8 500.00 | 386 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 169.00 | 3 172.00 | | 82 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 3 172.00 | | 34 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VI Groupe et associés | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 094.00 | 29 594.00 | 8 500.00 | 38 094.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 974.00 | 234 974.00 | | 234 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | 8 037.00 | | 7 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | 7 080.00 | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 21 710.00 | 25 938.00 | | 21 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 490.00 | 20 590.00 | | 22 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 124.00 | 1 734.00 | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 895.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 035.00 | 9 933.00 | | 9 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 485.00 | 155 027.00 | | 47 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 141.00 | 112 197.00 | | 15 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 692.00 | 55 341.00 | | 55 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |