| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 1 617.00 | 1 320.00 | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 27 127.00 | 4 788.00 | 31 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 796.00 | 93 493.00 | 310 303.00 | 403 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 833.00 | 93 493.00 | 385 340.00 | 478 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 459.00 | 112 482.00 | | 126 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 13 977.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 195 660.00 | 137 459.00 | | 195 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 343.00 | 40 000.00 | | 39 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 734.00 | 146 734.00 | | 103 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 22 517.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | 34 853.00 | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 928.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 681.00 | 245 032.00 | | 189 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 340.00 | 382 491.00 | | 385 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 681.00 | 245 032.00 | | 189 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 177.00 | 8 372.00 | | -2 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | 2 579.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 500.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 500.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | 2 321.00 | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 2 321.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | -1 821.00 | | -7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | 1 465.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 259.00 | 216 086.00 | | 171 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 058.00 | 202 110.00 | | 113 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 13 977.00 | | 58 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 181.00 | | 1 615.00 | 402 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | | 1 615.00 | 46 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 527.00 | 2 966.00 | | 90 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 588.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 2 378.00 | | 41 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VI Groupe et associés | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 593.00 | 10 398.00 | 9 195.00 | 19 593.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -450.00 | 9 922.00 | | -450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | 7 223.00 | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 19 388.00 | 19 917.00 | | 19 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 026.00 | 21 909.00 | | 19 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 2 383.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 12 305.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 906.00 | 32 174.00 | | 10 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 107.00 | 10 950.00 | | 7 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 451.00 | 51 272.00 | | 45 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |