| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 1 029.00 | 1 908.00 | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 24 749.00 | 5 551.00 | 30 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 181.00 | 90 527.00 | 311 654.00 | 402 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | 344.00 | 4 917.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 181.00 | 344.00 | 70 837.00 | 71 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 361.00 | 90 871.00 | 382 491.00 | 473 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 482.00 | 100 802.00 | | 112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 11 681.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 137 459.00 | 123 482.00 | | 137 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 267.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 734.00 | 146 630.00 | | 146 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 21 698.00 | | 22 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 43 468.00 | | 34 853.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 597.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 032.00 | 212 660.00 | | 245 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 491.00 | 336 142.00 | | 382 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 032.00 | 212 660.00 | | 245 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 863.00 | | 201 863.00 | 201 863.00 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 372.00 | 14 264.00 | | 8 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 579.00 | 1 874.00 | | 2 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 6 656.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 656.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 22 742.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 22 742.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -16 086.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 968.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 086.00 | 300 436.00 | | 216 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 110.00 | 288 755.00 | | 202 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 11 681.00 | | 13 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 486.00 | | 695.00 | 401 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 695.00 | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 598.00 | 2 929.00 | | 87 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 588.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 2 341.00 | | 39 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 260.00 | 11 065.00 | 9 195.00 | 20 260.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | 13 752.00 | | 9 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 16 168.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 19 917.00 | 28 887.00 | | 19 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 909.00 | 21 671.00 | | 21 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 223.00 | 2 224.00 | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 1 815.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | 15 566.00 | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 950.00 | 19 848.00 | | 10 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 272.00 | 68 951.00 | | 51 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |