| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 1 415.00 | 79.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 13 371.00 | 4 545.00 | 8 826.00 | 13 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 168.00 | 124 292.00 | 39 876.00 | 164 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 492.00 | 253 029.00 | 64 463.00 | 317 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 432.00 | 400 188.00 | 113 244.00 | 513 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 810.00 | 2 695.00 | 111 115.00 | 113 810.00 |
BZ Autres créances | 1 281 838.00 | | 1 281 838.00 | 1 281 838.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 197.00 | 2 695.00 | 1 403 503.00 | 1 406 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 629.00 | 402 882.00 | 1 516 746.00 | 1 919 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 388.00 | 423 869.00 | | 304 388.00 |
DL TOTAL (I) | 312 638.00 | 432 119.00 | | 312 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 524.00 | 38 371.00 | | 37 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 524.00 | 38 371.00 | | 37 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 687.00 | 189 539.00 | | 112 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 594.00 | 2 312.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 909.00 | 482 873.00 | | 351 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 171.00 | 195 599.00 | | 88 171.00 |
EA Autres dettes | 596 883.00 | 304 362.00 | | 596 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 585.00 | 1 174 686.00 | | 1 166 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 746.00 | 1 645 175.00 | | 1 516 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 758.00 | 1 160 454.00 | | 1 149 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 264.00 | 194 787.00 | 1 234 051.00 | 1 039 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 264.00 | 194 787.00 | 1 234 051.00 | 1 039 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 984.00 | |
FQ Autres produits | | | -130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | 894.00 | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 065.00 | 439 344.00 | | 208 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 065.00 | 439 344.00 | | 208 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 543.00 | 6 133.00 | | 17 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543.00 | 6 133.00 | | 17 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 522.00 | 433 211.00 | | 190 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 977.00 | 201 568.00 | | 121 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 885.00 | 2 646 382.00 | | 2 197 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 497.00 | 2 222 513.00 | | 1 893 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 388.00 | 423 869.00 | | 304 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 524.00 | | | 496 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 985.00 | 81 202.00 | | 318 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 078.00 | 81 202.00 | | 302 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 371.00 | 15 000.00 | 15 847.00 | 38 371.00 |
6T Sur comptes clients | 22 077.00 | 1 137.00 | 20 520.00 | 22 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 077.00 | 1 137.00 | 20 520.00 | 22 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 448.00 | 16 137.00 | 36 367.00 | 60 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 137.00 | 36 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 591.00 | -642.00 | 14 232.00 | 13 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 909.00 | 351 909.00 | | 351 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 883.00 | 596 883.00 | | 596 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UX Autres créances clients | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 957.00 | 1 190 957.00 | | 1 190 957.00 |
VI Groupe et associés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 657.00 | 1 405 657.00 | | 1 405 657.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 991.00 | 1 149 758.00 | 14 232.00 | 1 163 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 304.00 | 131 652.00 | | 110 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 519.00 | 117 769.00 | | 119 519.00 |
ST Autres comptes | 342 199.00 | 374 458.00 | | 342 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 103.00 | 511 814.00 | | 332 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 192.00 | 1 871.00 | | 3 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 466.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 48 374.00 | 29 050.00 | | 48 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 677.00 | 160 702.00 | | 158 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 787.00 | 98 599.00 | | 210 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 453.00 | 56 583.00 | | 60 453.00 |
ZE Dividendes | 423 869.00 | | | 423 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 014.00 | 1 007 377.00 | | 797 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |