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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 13 371.00 | 7 888.00 | 5 483.00 | 13 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 168.00 | 149 006.00 | 15 162.00 | 164 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 492.00 | 312 856.00 | 4 636.00 | 317 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 432.00 | 488 151.00 | 25 281.00 | 513 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 909.00 | 993.00 | 123 916.00 | 124 909.00 |
BZ Autres créances | 1 725 506.00 | | 1 725 506.00 | 1 725 506.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 985.00 | 993.00 | 1 867 992.00 | 1 868 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 416.00 | 489 144.00 | 1 893 272.00 | 2 382 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 602.00 | 278 810.00 | | 262 602.00 |
DL TOTAL (I) | 270 852.00 | 287 060.00 | | 270 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 31 257.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 31 257.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 616.00 | 126 861.00 | | 122 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 136.00 | 676 490.00 | | 802 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 473.00 | 85 350.00 | | 125 473.00 |
EA Autres dettes | 572 195.00 | 660 002.00 | | 572 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 420.00 | 1 596 776.00 | | 1 622 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 272.00 | 1 915 093.00 | | 1 893 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 926.00 | 1 575 756.00 | | 1 601 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | 8.00 | 186.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 981 847.00 | 207 431.00 | 1 189 278.00 | 981 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 025.00 | 207 439.00 | 1 189 465.00 | 982 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 598.00 | 33 802.00 | | 16 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 389.00 | 1 405.00 | | 16 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 389.00 | 1 405.00 | | 16 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 3 883.00 | | 9 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | 3 883.00 | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | -2 477.00 | | 6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 123.00 | 110 368.00 | | 102 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 640.00 | 2 172 537.00 | | 1 876 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 038.00 | 1 893 727.00 | | 1 614 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 602.00 | 278 810.00 | | 262 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 796.00 | 542.00 | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 524.00 | | | 496 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 941.00 | 22 210.00 | | 465 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 034.00 | 22 210.00 | | 449 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 257.00 | 15 000.00 | 46 256.00 | 31 257.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 504.00 | 2 668.00 | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 504.00 | 2 668.00 | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | 15 504.00 | 48 925.00 | 34 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 504.00 | 48 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 136.00 | 802 136.00 | | 802 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 195.00 | 572 195.00 | | 572 195.00 |
UX Autres créances clients | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 472.00 | 1 546 472.00 | | 1 546 472.00 |
VI Groupe et associés | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 170.00 | 1 867 170.00 | | 1 867 170.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 420.00 | 1 601 926.00 | 20 493.00 | 1 622 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 509.00 | 157 802.00 | | 99 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 937.00 | 123 204.00 | | 126 937.00 |
ST Autres comptes | 355 092.00 | 345 647.00 | | 355 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 867.00 | 325 952.00 | | 300 867.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195.00 | 2 521.00 | | 5 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 342.00 | 32 500.00 | | 90 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 970.00 | 38 805.00 | | 33 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 479.00 | 196 607.00 | | 133 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 385.00 | 180 848.00 | | 196 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 773.00 | 88 221.00 | | 82 773.00 |
ZE Dividendes | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 432.00 | 829 825.00 | | 878 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |