| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 13 371.00 | 9 559.00 | 3 812.00 | 13 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 168.00 | 157 015.00 | 7 153.00 | 164 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 492.00 | 316 381.00 | 1 111.00 | 317 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 432.00 | 501 356.00 | 12 076.00 | 513 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 476.00 | 3 148.00 | 147 327.00 | 150 476.00 |
BZ Autres créances | 2 129 729.00 | | 2 129 729.00 | 2 129 729.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 036.00 | 3 148.00 | 2 284 887.00 | 2 288 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 467.00 | 504 504.00 | 2 296 963.00 | 2 801 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 893.00 | 262 602.00 | | 249 893.00 |
DL TOTAL (I) | 258 143.00 | 270 852.00 | | 258 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 308.00 | 122 616.00 | | 116 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 639.00 | 802 136.00 | | 1 159 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 504.00 | 125 473.00 | | 176 504.00 |
EA Autres dettes | 580 103.00 | 572 195.00 | | 580 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 536.00 | 1 622 420.00 | | 2 038 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 963.00 | 1 893 272.00 | | 2 296 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 343.00 | 1 601 926.00 | | 2 006 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | 31.00 | 478.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 923 006.00 | 226 621.00 | 1 149 627.00 | 923 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 454.00 | 226 652.00 | 1 150 105.00 | 923 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 804 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 598.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | 16 389.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 16 389.00 | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 955.00 | 9 735.00 | | 34 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 955.00 | 9 735.00 | | 34 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 572.00 | 6 654.00 | | -30 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 097.00 | 102 123.00 | | 90 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 391.00 | 1 876 640.00 | | 2 028 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 498.00 | 1 614 038.00 | | 1 778 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 893.00 | 262 602.00 | | 249 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 185.00 | 19 796.00 | | 79 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 524.00 | | | 496 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 151.00 | 13 205.00 | | 488 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 244.00 | 13 205.00 | | 471 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 15 000.00 | 14 717.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 2 327.00 | 172.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 2 327.00 | 172.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 17 327.00 | 14 889.00 | 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 327.00 | 14 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 639.00 | 1 159 639.00 | | 1 159 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 103.00 | 580 103.00 | | 580 103.00 |
UX Autres créances clients | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 353.00 | 2 015 353.00 | | 2 015 353.00 |
VI Groupe et associés | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VP Divers | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 284.00 | 2 287 284.00 | | 2 287 284.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 554.00 | 2 006 343.00 | 26 211.00 | 2 032 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 869.00 | 99 509.00 | | 115 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 030.00 | 126 937.00 | | 144 030.00 |
ST Autres comptes | 479 253.00 | 355 092.00 | | 479 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 423.00 | 300 867.00 | | 287 423.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005.00 | 5 195.00 | | 3 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 395.00 | 90 342.00 | | 125 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 577.00 | 33 970.00 | | 21 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 446.00 | 133 479.00 | | 137 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 161.00 | 196 385.00 | | 187 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 733.00 | 82 773.00 | | 65 733.00 |
ZE Dividendes | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 106.00 | 878 432.00 | | 1 039 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |