| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 6 359.00 | 18 398.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 885.00 | 6 359.00 | 23 526.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 577.00 | 1 081.00 | 490 495.00 | 491 577.00 |
BZ Autres créances | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CF Disponibilités | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 874.00 | 1 081.00 | 1 029 793.00 | 1 030 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 760.00 | 7 440.00 | 1 053 319.00 | 1 060 760.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
DL TOTAL (I) | 332 304.00 | | | 332 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 025.00 | | | 426 025.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 015.00 | | | 721 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 319.00 | | | 1 053 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 015.00 | | | 721 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 490 280.00 | | | 490 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VI Groupe et associés | 182 243.00 | 182 243.00 | | 182 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
VP Divers | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 994.00 | 608 378.00 | 2 616.00 | 610 994.00 |
VW T.V.A. | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 015.00 | 721 015.00 | | 721 015.00 |