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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 081.00 | 18 614.00 | 25 467.00 | 44 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 201.00 | 18 614.00 | 32 587.00 | 51 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 418.00 | | 307 418.00 | 307 418.00 |
BZ Autres créances | 282 880.00 | | 282 880.00 | 282 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
CF Disponibilités | 286 226.00 | | 286 226.00 | 286 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 970.00 | | 1 041 970.00 | 1 041 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 171.00 | 18 614.00 | 1 074 557.00 | 1 093 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 453.00 | | | 241 453.00 |
EA Autres dettes | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 354.00 | | | 821 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 557.00 | | | 1 074 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 942.00 | | | 471 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 520.00 | | 8 681.00 | 42 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 8 681.00 | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 116.00 | 4 497.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 4 497.00 | | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 307 418.00 | 307 418.00 | | 307 418.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VC Groupe et associés | 264 814.00 | 264 814.00 | | 264 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 220.00 | 100 808.00 | 349 412.00 | 450 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 578.00 | 593 578.00 | | 593 578.00 |
VW T.V.A. | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 354.00 | 471 942.00 | 349 412.00 | 821 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
ST Autres comptes | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 658.00 | | | 351 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 684.00 | | | 236 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |