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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 14 116.00 | 21 283.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 520.00 | 14 116.00 | 28 403.00 | 42 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 783.00 | | 273 783.00 | 273 783.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 245.00 | | 1 007 245.00 | 1 007 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 765.00 | 14 116.00 | 1 035 648.00 | 1 049 765.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 853.00 | | | 134 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
EA Autres dettes | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 535.00 | | | 799 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 648.00 | | | 1 035 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 729.00 | 729.00 | 500 000.00 | 500 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VP Divers | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VW T.V.A. | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 536.00 | 299 536.00 | 500 000.00 | 799 536.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |