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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 875.00 | 6 061.00 | 6 813.00 | 12 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 643.00 | 6 061.00 | 10 581.00 | 16 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 696.00 | | 389 696.00 | 389 696.00 |
BZ Autres créances | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
CF Disponibilités | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 108.00 | | 791 108.00 | 791 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 751.00 | 6 061.00 | 801 690.00 | 807 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DL TOTAL (I) | 348 509.00 | | | 348 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 815.00 | | | 291 815.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 180.00 | | | 453 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 690.00 | | | 801 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 180.00 | | | 453 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 389 696.00 | 389 696.00 | | 389 696.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VC Groupe et associés | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 343.00 | 580 343.00 | | 580 343.00 |
VW T.V.A. | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 181.00 | 453 181.00 | | 453 181.00 |