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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 146.00 | 14 300.00 | 4 845.00 | 19 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 538.00 | 14 300.00 | 9 237.00 | 23 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 813.00 | | 360 813.00 | 360 813.00 |
BZ Autres créances | 331 142.00 | | 331 142.00 | 331 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CF Disponibilités | 177 317.00 | | 177 317.00 | 177 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 629.00 | | 1 001 629.00 | 1 001 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 167.00 | 14 300.00 | 1 010 867.00 | 1 025 167.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 282 591.00 | | | 282 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 033.00 | | | 354 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 789.00 | | | 263 789.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 275.00 | | | 728 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 867.00 | | | 1 010 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 689.00 | | | 453 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764.00 | | 1 399.00 | 22 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | | 1 399.00 | 17 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 2 939.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 2 939.00 | | 11 360.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 360 813.00 | 360 813.00 | | 360 813.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VC Groupe et associés | 308 501.00 | 308 501.00 | | 308 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 033.00 | 79 447.00 | 274 585.00 | 354 033.00 |
VI Groupe et associés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VP Divers | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 399.00 | 691 955.00 | 1 444.00 | 693 399.00 |
VW T.V.A. | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 275.00 | 453 689.00 | 274 585.00 | 728 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
ST Autres comptes | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 248.00 | | | 292 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |