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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 747.00 | 11 360.00 | 6 386.00 | 17 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 764.00 | 11 360.00 | 11 403.00 | 22 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 755.00 | | 290 755.00 | 290 755.00 |
BZ Autres créances | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 147 269.00 | | 147 269.00 | 147 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 339.00 | | 961 339.00 | 961 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 103.00 | 11 360.00 | 972 742.00 | 984 103.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 287 552.00 | | | 287 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 625.00 | | | 400 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
EA Autres dettes | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 190.00 | | | 685 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 742.00 | | | 972 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 290 755.00 | 290 755.00 | | 290 755.00 |
VB T. V. A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VC Groupe et associés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VP Divers | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
VW T.V.A. | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 191.00 | 285 191.00 | 400 000.00 | 685 191.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |