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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 696.00 | 603.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 554.00 | 1 010 976.00 | 3 335 578.00 | 4 346 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 255.00 | 1 010 976.00 | 3 381 279.00 | 4 392 255.00 |
CU Autres participations | 4 325 255.00 | 1 010 280.00 | 3 314 975.00 | 4 325 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 866 382.00 | 564 968.00 | | 866 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 473.00 | 301 414.00 | | 359 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 855.00 | 921 382.00 | | 1 280 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 483.00 | 1 918 038.00 | | 1 538 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 172.00 | 592 566.00 | | 476 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 5 429.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 38 550.00 | | 60 994.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | 40.00 | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 425.00 | 2 554 622.00 | | 2 100 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 279.00 | 3 476 004.00 | | 3 381 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 446.00 | 755 854.00 | | 731 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 474.00 | | 227 474.00 | 227 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 474.00 | | 227 474.00 | 227 474.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 785.00 | 569 906.00 | | 532 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 312.00 | 268 492.00 | | 173 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 473.00 | 301 414.00 | | 359 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 554.00 | | | 4 346 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 255.00 | | | 4 345 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 433.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 433.00 | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 350.00 | | 58 070.00 | 1 068 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 350.00 | | 58 070.00 | 1 068 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 768.00 | 379 789.00 | 1 143 979.00 | 1 523 768.00 |
VI Groupe et associés | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 965.00 | | | 425 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 469.00 | 47 469.00 | 58 070.00 | 47 469.00 |
VW T.V.A. | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 425.00 | 731 446.00 | 1 368 979.00 | 2 100 425.00 |