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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 554.00 | 905 483.00 | 3 441 071.00 | 4 346 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 027.00 | 905 483.00 | 3 546 544.00 | 4 452 027.00 |
CU Autres participations | 4 325 255.00 | 904 184.00 | 3 421 071.00 | 4 325 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 441.00 | 1 225 855.00 | | 1 682 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 757.00 | 456 586.00 | | 475 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 198.00 | 1 737 441.00 | | 2 213 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 334.00 | 1 155 700.00 | | 769 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 644.00 | 557 523.00 | | 538 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 250.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | 5 031.00 | | 13 762.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | 13 720.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 345.00 | 1 734 224.00 | | 1 333 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 544.00 | 3 471 665.00 | | 3 546 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 812.00 | 1 734 224.00 | | 961 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 992.00 | 611 479.00 | | 586 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 235.00 | 154 892.00 | | 111 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 757.00 | 456 586.00 | | 475 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 554.00 | | | 4 346 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 255.00 | | | 4 345 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 170.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 170.00 | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 126.00 | | 24 942.00 | 929 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 126.00 | | 24 942.00 | 929 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VC Groupe et associés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 279.00 | 387 747.00 | 371 533.00 | 759 279.00 |
VI Groupe et associés | 326 144.00 | 326 144.00 | | 326 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 549.00 | | | 396 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 345.00 | 961 813.00 | 371 533.00 | 1 333 345.00 |