| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 330 303.00 | 972 124.00 | 3 358 179.00 | 4 330 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 957.00 | 972 124.00 | 3 502 833.00 | 4 474 957.00 |
CU Autres participations | 4 329 004.00 | 970 825.00 | 3 358 179.00 | 4 329 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 454.00 | 2 158 198.00 | | 2 480 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 614.00 | 422 256.00 | | 462 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 069.00 | 2 635 454.00 | | 2 998 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 589.00 | 554 774.00 | | 459 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 27 190.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 9 918.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 765.00 | 973 517.00 | | 504 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 833.00 | 3 608 972.00 | | 3 502 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 589.00 | | | 459 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162.00 | 1 000.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | 1 000.00 | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 603.00 | 542 940.00 | | 759 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 989.00 | 120 684.00 | | 296 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 614.00 | 422 256.00 | | 462 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 353.00 | | 950.00 | 4 349 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 329 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 330 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 054.00 | | 950.00 | 4 348 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 244.00 | 128 581.00 | | 842 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 244.00 | 128 581.00 | | 842 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 459 589.00 | 459 589.00 | | 459 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 033.00 | | | 584 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 765.00 | 504 765.00 | | 504 765.00 |