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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 405.00 | | 1 137 405.00 | 1 137 405.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
CU Autres participations | 1 137 405.00 | | 1 137 405.00 | 1 137 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 850.00 | 42 630.00 | | 93 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | 51 220.00 | | 39 611.00 |
DK Provisions réglementées | 52 227.00 | 34 818.00 | | 52 227.00 |
DL TOTAL (I) | 202 189.00 | 145 168.00 | | 202 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 672.00 | 839 858.00 | | 690 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 027.00 | 142 504.00 | | 248 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 699.00 | 982 568.00 | | 938 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 887.00 | 1 127 737.00 | | 1 140 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 409.00 | -17 409.00 | | -17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 389.00 | 38 780.00 | | 50 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 611.00 | 51 220.00 | | 39 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 945.00 | 108 290.00 | | 1 032 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | 1 137 405.00 | | 3 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 830.00 | 1 137 405.00 | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 945.00 | 108 290.00 | | 1 032 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 672.00 | 71 195.00 | 299 620.00 | 690 672.00 |
VI Groupe et associés | 248 027.00 | | 248 027.00 | 248 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 699.00 | 71 195.00 | 547 647.00 | 938 699.00 |