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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 405.00 | | 1 137 405.00 | 1 137 405.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 265.00 | | 1 190 265.00 | 1 190 265.00 |
CU Autres participations | 1 137 405.00 | | 1 137 405.00 | 1 137 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 036.00 | 224 979.00 | | 319 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 479.00 | 94 057.00 | | 106 479.00 |
DK Provisions réglementées | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
DL TOTAL (I) | 529 060.00 | 422 581.00 | | 529 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 587.00 | 547 655.00 | | 473 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 421.00 | 190 792.00 | | 160 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 227.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | 6 112.00 | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 205.00 | 744 786.00 | | 661 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 265.00 | 1 167 367.00 | | 1 190 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | -9 594.00 | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 448.00 | 25 869.00 | | 13 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 479.00 | 94 057.00 | | 106 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VC Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 427.00 | 75 109.00 | 314 202.00 | 471 427.00 |
VI Groupe et associés | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 045.00 | 102 306.00 | 474 623.00 | 659 045.00 |