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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 405.00 | | 1 137 405.00 | 1 137 405.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 178.00 | | 1 151 178.00 | 1 151 178.00 |
CU Autres participations | 1 137 405.00 | | 1 137 405.00 | 1 137 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 462.00 | 93 850.00 | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 517.00 | 39 611.00 | | 91 517.00 |
DK Provisions réglementées | 69 636.00 | 52 227.00 | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 311 115.00 | 202 189.00 | | 311 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 404.00 | 690 672.00 | | 620 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 439.00 | 248 027.00 | | 219 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 063.00 | 938 699.00 | | 840 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 178.00 | 1 140 887.00 | | 1 151 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 409.00 | -17 409.00 | | -17 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 927.00 | 90 000.00 | | 119 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 410.00 | 50 389.00 | | 28 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 517.00 | 39 611.00 | | 91 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 227.00 | 17 409.00 | | 52 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 227.00 | 17 409.00 | | 52 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 409.00 | | |