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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 113.00 | 2 415.00 | 1 697.00 | 4 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 10 019.00 | 45 520.00 | 55 539.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 008.00 | 12 434.00 | 184 574.00 | 197 008.00 |
060 Stock marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
110 Total général Actif | 213 622.00 | 12 434.00 | 201 188.00 | 213 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 790.00 | | | 267 790.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
242 Autres charges externes. | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
252 Charges sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 957.00 | | | 252 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
294 Charges financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 008.00 | | | 197 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |