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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 113.00 | 3 786.00 | 326.00 | 4 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 16 698.00 | 38 841.00 | 55 539.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 008.00 | 20 485.00 | 176 523.00 | 197 008.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
110 Total général Actif | 213 567.00 | 20 485.00 | 193 082.00 | 213 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
242 Autres charges externes. | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
252 Charges sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 008.00 | | | 197 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |