| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 30 025.00 | 25 514.00 | 55 539.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 008.00 | 34 138.00 | 162 870.00 | 197 008.00 |
060 Stock marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
110 Total général Actif | 219 495.00 | 34 138.00 | 185 357.00 | 219 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 290.00 | 1.00 | | 29 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
252 Charges sociales | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 008.00 | | | 197 008.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |