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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 127.00 | 11 305.00 | 70 821.00 | 82 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 81.00 | 1 599.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | 3 199.00 | 418 801.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 097.00 | 5 590.00 | 42 508.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 277.00 | 48 019.00 | 472 258.00 | 520 277.00 |
AX Avances et acomptes | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 217.00 | 68 194.00 | 1 067 024.00 | 1 135 217.00 |
BT Marchandises | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BZ Autres créances | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
CF Disponibilités | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 661.00 | 68 194.00 | 1 233 467.00 | 1 301 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
DL TOTAL (I) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 721.00 | | | 773 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 487.00 | | | 207 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 917.00 | | | 1 236 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 467.00 | | | 1 233 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 47 336.00 | 1 091 214.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 1 135 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 615 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 571 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 231.00 | 37.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 646.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 721.00 | 103 151.00 | 445 929.00 | 773 721.00 |
VI Groupe et associés | 207 023.00 | 207 023.00 | | 207 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 010.00 | 82 310.00 | 13 700.00 | 96 010.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 917.00 | 566 347.00 | 445 929.00 | 1 236 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |