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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 127.00 | 69 893.00 | 17 233.00 | 87 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 089.00 | 591.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | 17 299.00 | 404 701.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 654.00 | 31 593.00 | 20 061.00 | 51 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 053.00 | 300 820.00 | 303 234.00 | 604 053.00 |
AX Avances et acomptes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 515.00 | 420 693.00 | 760 822.00 | 1 181 515.00 |
BT Marchandises | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CF Disponibilités | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 864.00 | | 235 864.00 | 235 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 379.00 | 420 693.00 | 996 686.00 | 1 417 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 070.00 | -49 945.00 | | -105 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 793.00 | -55 124.00 | | -72 793.00 |
DL TOTAL (I) | -174 863.00 | -102 070.00 | | -174 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 740.00 | 589 109.00 | | 683 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 603.00 | 216 818.00 | | 186 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 311.00 | 172 828.00 | | 153 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 299.00 | 109 462.00 | | 146 299.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 549.00 | 1 089 814.00 | | 1 171 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 686.00 | 987 744.00 | | 996 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 240.00 | | 565 240.00 | 565 240.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 240.00 | | 565 240.00 | 565 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 254.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 2 600.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 2 600.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 14 683.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 14 683.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -12 083.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 064.00 | 1 119 603.00 | | 660 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 858.00 | 1 174 728.00 | | 732 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 793.00 | -55 124.00 | | -72 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 696.00 | | 26 818.00 | 1 154 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 990.00 | | 26 818.00 | 629 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 439.00 | 120 254.00 | | 300 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 663.00 | 17 231.00 | | 52 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 5 036.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | 97 988.00 | | 234 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 740.00 | 76 045.00 | 596 214.00 | 683 740.00 |
VI Groupe et associés | 181 112.00 | 181 112.00 | | 181 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VP Divers | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 866.00 | 128 966.00 | 13 900.00 | 142 866.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 549.00 | 563 854.00 | 596 214.00 | 1 171 549.00 |