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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
110 Total général Actif | 375 029.00 | | 375 029.00 | 375 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 794.00 | 17 787.00 | | 5 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -387.00 | 10 354.00 | | -387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 5 632.00 | | 10 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 292.00 | 48 773.00 | | 34 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 708.00 | -13 773.00 | | 7 708.00 |
280 Produits financiers | 32 021.00 | 34 245.00 | | 32 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 574.00 | 3 573.00 | | 3 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 310.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 948.00 | 16 589.00 | | 35 948.00 |