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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 349.00 | | 395 349.00 | 395 349.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 215.00 | 52 037.00 | | 88 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | 36 178.00 | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 136 493.00 | 93 715.00 | | 136 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 346.00 | 204 053.00 | | 165 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 373.00 | 58 119.00 | | 63 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 682.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 405.00 | 25 518.00 | | 28 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 857.00 | 289 372.00 | | 258 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 349.00 | 383 087.00 | | 395 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 521.00 | 132 422.00 | | 141 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 249.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 810.00 | 74 002.00 | | 80 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 033.00 | 37 824.00 | | 38 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | 36 178.00 | | 42 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 346.00 | 47 990.00 | 117 356.00 | 165 346.00 |
VI Groupe et associés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873.00 | 4 873.00 | 117 356.00 | 4 873.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 857.00 | 141 501.00 | 117 356.00 | 258 857.00 |