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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 993.00 | 88 215.00 | | 130 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 934.00 | 42 777.00 | | 45 934.00 |
DL TOTAL (I) | 182 427.00 | 136 493.00 | | 182 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 836.00 | 165 346.00 | | 117 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 699.00 | 63 373.00 | | 65 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 732.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 28 405.00 | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 451.00 | 258 857.00 | | 213 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 877.00 | 395 349.00 | | 395 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 414.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 889.00 | 80 810.00 | | 82 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 955.00 | 38 033.00 | | 36 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 934.00 | 42 777.00 | | 45 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 836.00 | 48 406.00 | 69 430.00 | 117 836.00 |
VI Groupe et associés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 451.00 | 144 021.00 | 69 430.00 | 213 451.00 |