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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 720.00 | | 231 720.00 | 231 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 289.00 | 11 612.00 | 98 677.00 | 110 289.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 009.00 | 11 612.00 | 344 397.00 | 356 009.00 |
060 Stock marchandises | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
084 Disponibilités | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 494.00 | | 247 494.00 | 247 494.00 |
110 Total général Actif | 603 504.00 | 11 612.00 | 591 892.00 | 603 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 231 720.00 | | | 231 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375 011.00 | | | 375 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 301.00 | | | 85 301.00 |