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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 374.00 | 165 543.00 | 523 831.00 | 689 374.00 |
040 Immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 766.00 | 165 543.00 | 888 223.00 | 1 053 766.00 |
060 Stock marchandises | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
072 Créances – Autres | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
084 Disponibilités | 836 541.00 | | 836 541.00 | 836 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 824.00 | | 882 824.00 | 882 824.00 |
110 Total général Actif | 1 936 590.00 | 165 543.00 | 1 771 047.00 | 1 936 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 910 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 100 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 771 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 570 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 041 040.00 | 1 505 523.00 | | 2 041 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 612.00 | 125.00 | | 11 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 140.00 | 36 701.00 | | 104 140.00 |
230 Autres produits | 212 565.00 | 196 725.00 | | 212 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 369 356.00 | 1 739 074.00 | | 2 369 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 012.00 | 451 365.00 | | 595 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 745.00 | 1 134.00 | | -2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 173 583.00 | 143 120.00 | | 173 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 610.00 | 21 935.00 | | 23 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 964 276.00 | 777 603.00 | | 964 276.00 |
252 Charges sociales | 120 240.00 | 71 449.00 | | 120 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 309.00 | 50 208.00 | | 81 309.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 1 719.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 956 295.00 | 1 518 533.00 | | 1 956 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 413 061.00 | 220 541.00 | | 413 061.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 624.00 | | |
294 Charges financières | 6 978.00 | 5 876.00 | | 6 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 567.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 281.00 | 38 051.00 | | 72 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333 802.00 | 163 672.00 | | 333 802.00 |