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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 320.00 | 84 234.00 | 459 086.00 | 543 320.00 |
040 Immobilisations financières | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 709.00 | 84 234.00 | 823 474.00 | 907 709.00 |
060 Stock marchandises | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
084 Disponibilités | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 507.00 | | 340 507.00 | 340 507.00 |
110 Total général Actif | 1 248 215.00 | 84 234.00 | 1 163 981.00 | 1 248 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 505 523.00 | 1 551 113.00 | | 1 505 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 10 988.00 | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
230 Autres produits | 196 725.00 | 20 166.00 | | 196 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 739 074.00 | 1 582 267.00 | | 1 739 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 365.00 | 481 683.00 | | 451 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 134.00 | -100.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 143 120.00 | 127 375.00 | | 143 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 935.00 | 25 572.00 | | 21 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 777 603.00 | 599 055.00 | | 777 603.00 |
252 Charges sociales | 71 449.00 | 119 435.00 | | 71 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 208.00 | 33 378.00 | | 50 208.00 |
262 Autres charges | 1 719.00 | 2 420.00 | | 1 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 518 533.00 | 1 388 818.00 | | 1 518 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 541.00 | 193 449.00 | | 220 541.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 5 876.00 | 5 294.00 | | 5 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 567.00 | 203.00 | | 14 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 051.00 | 47 729.00 | | 38 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 672.00 | 140 229.00 | | 163 672.00 |