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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 115.00 | 5 000.00 | 1 485 115.00 | 1 490 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 393.00 | 5 000.00 | 1 653 393.00 | 1 658 393.00 |
CU Autres participations | 1 466 100.00 | | 1 466 100.00 | 1 466 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 850.00 | 857 850.00 | | 857 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DG Autres réserves | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 477.00 | 261 180.00 | | 117 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 507.00 | 1 119 030.00 | | 1 236 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 978.00 | 353 302.00 | | 304 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 789.00 | 14 000.00 | | 42 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 2 832.00 | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | 2 679.00 | | 42 978.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 886.00 | 372 813.00 | | 416 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 393.00 | 1 491 843.00 | | 1 653 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 445.00 | 1.00 | 182 445.00 | 182 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 79.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 114.00 | 287 455.00 | | 303 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 637.00 | 26 276.00 | | 185 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 477.00 | 261 180.00 | | 117 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 978.00 | 50 464.00 | 202 645.00 | 304 978.00 |
VI Groupe et associés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 886.00 | 162 372.00 | 202 645.00 | 416 886.00 |