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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 115.00 | | 1 466 115.00 | 1 466 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 843.00 | | 1 491 843.00 | 1 491 843.00 |
CU Autres participations | 1 466 100.00 | | 1 466 100.00 | 1 466 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 850.00 | | | 857 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 180.00 | | | 261 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 030.00 | | | 1 119 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 302.00 | | | 353 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 813.00 | | | 372 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 843.00 | | | 1 491 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | 1.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 455.00 | | | 287 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 180.00 | | | 261 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 466 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 302.00 | 49 312.00 | 200 739.00 | 353 302.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 813.00 | 68 823.00 | 200 739.00 | 372 813.00 |