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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 115.00 | 11 000.00 | 1 479 115.00 | 1 490 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 501.00 | 11 000.00 | 1 663 501.00 | 1 674 501.00 |
CU Autres participations | 1 466 100.00 | | 1 466 100.00 | 1 466 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 850.00 | 857 850.00 | | 857 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 933.00 | 13 059.00 | | 18 933.00 |
DG Autres réserves | 359 724.00 | 248 121.00 | | 359 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 747.00 | 117 477.00 | | 71 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 254.00 | 1 236 507.00 | | 1 308 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 353.00 | 304 978.00 | | 255 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 703.00 | 42 789.00 | | 53 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 25 539.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 138.00 | 42 978.00 | | 43 138.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 602.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 247.00 | 416 886.00 | | 355 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 501.00 | 1 653 393.00 | | 1 663 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 789.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 038.00 | 303 114.00 | | 252 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 291.00 | 185 637.00 | | 180 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 747.00 | 117 477.00 | | 71 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 353.00 | 50 784.00 | 204 569.00 | 255 353.00 |
VI Groupe et associés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 247.00 | 150 678.00 | 204 569.00 | 355 247.00 |