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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 760.00 | | 2 419 760.00 | 2 419 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 366.00 | | 2 604 366.00 | 2 604 366.00 |
CU Autres participations | 2 410 999.00 | | 2 410 999.00 | 2 410 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 783.00 | | | 2 528 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 366.00 | | | 2 604 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 760.00 | | | 2 419 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 419 760.00 | | | 2 419 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 419 760.00 | | | 2 419 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 760.00 | | | 2 419 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |