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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 107.00 | 96 244.00 | 78 863.00 | 175 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 552.00 | | 530 552.00 | 530 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 638.00 | 96 244.00 | 3 036 394.00 | 3 132 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 304.00 | | 755 304.00 | 755 304.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 926.00 | | 936 926.00 | 936 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 564.00 | 96 244.00 | 3 973 320.00 | 4 069 564.00 |
CU Autres participations | 2 426 979.00 | | 2 426 979.00 | 2 426 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 667.00 | 21 653.00 | | 36 667.00 |
DG Autres réserves | 104 181.00 | 58 906.00 | | 104 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 611.00 | 300 289.00 | | 398 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 460.00 | 2 790 849.00 | | 2 949 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 328.00 | 142 566.00 | | 108 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 315.00 | 112 507.00 | | 674 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 32 918.00 | | 25 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 588.00 | 134 253.00 | | 215 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 860.00 | 422 243.00 | | 1 023 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 320.00 | 3 213 092.00 | | 3 973 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 166.00 | | 773 166.00 | 773 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 166.00 | | 773 166.00 | 773 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 647.00 | 13 947.00 | | 28 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 736.00 | 859 704.00 | | 1 151 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 125.00 | 559 414.00 | | 753 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 611.00 | 300 289.00 | | 398 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 999.00 | 365 912.00 | | 2 865 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 272.00 | 2 957 531.00 | | 99 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 272.00 | 3 132 638.00 | | 99 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 107.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 229.00 | 5 878.00 | | 169 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 769.00 | 360 034.00 | | 2 696 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 338.00 | 42 906.00 | | 53 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 338.00 | 42 906.00 | | 53 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 508.00 | 503 508.00 | | 503 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 552.00 | 530 552.00 | | 530 552.00 |
UX Autres créances clients | 755 304.00 | 755 304.00 | | 755 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 343.00 | 32 957.00 | 75 386.00 | 108 343.00 |
VI Groupe et associés | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 274.00 | 1 300 274.00 | | 1 300 274.00 |
VW T.V.A. | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 875.00 | 948 490.00 | 75 386.00 | 1 023 875.00 |