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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 548.00 | 11 054.00 | 156 495.00 | 167 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 709.00 | | 299 709.00 | 299 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 957.00 | 11 054.00 | 2 881 903.00 | 2 892 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 778.00 | 11 054.00 | 2 907 724.00 | 2 918 778.00 |
CU Autres participations | 2 425 699.00 | | 2 425 699.00 | 2 425 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 277.00 | 118 783.00 | | 314 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 559.00 | 2 528 783.00 | | 2 730 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 61 470.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 1 584.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 12 529.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 165.00 | 75 583.00 | | 177 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 724.00 | 2 604 366.00 | | 2 907 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 897.00 | 267 579.00 | | 576 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 620.00 | 148 796.00 | | 262 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 277.00 | 118 783.00 | | 314 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 760.00 | 307 408.00 | 474 956.00 | 2 419 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 2 725 408.00 | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | | 2 892 957.00 | 1 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 760.00 | 307 408.00 | 307 408.00 | 2 419 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 709.00 | 299 709.00 | | 299 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 877.00 | 32 625.00 | 124 251.00 | 156 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 649.00 | 313 649.00 | | 313 649.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 165.00 | 52 913.00 | 124 251.00 | 177 165.00 |