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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 5 932.00 | 17 716.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 254.00 | 3 860.00 | 9 394.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 072.00 | 9 795.00 | 154 277.00 | 164 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BN En cours de production de biens | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
BZ Autres créances | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CF Disponibilités | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 626.00 | | 310 626.00 | 310 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 698.00 | 9 795.00 | 464 903.00 | 474 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
UX Autres créances clients | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | 3 601.00 | 8 524.00 | 12 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VP Divers | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 294.00 | 290 770.00 | 8 524.00 | 299 294.00 |