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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 081.00 | 12 777.00 | 14 304.00 | 27 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 383.00 | 8 012.00 | 6 370.00 | 14 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 633.00 | 20 792.00 | 147 842.00 | 168 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BN En cours de production de biens | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 152 303.00 | | 152 303.00 | 152 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 869.00 | | 321 869.00 | 321 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 502.00 | 20 792.00 | 469 711.00 | 490 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DG Autres réserves | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 6 260.00 | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 177 185.00 | 165 610.00 | | 177 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 190.00 | 12 124.00 | | 106 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 799.00 | 193 981.00 | | 84 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 47 483.00 | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 325.00 | 45 705.00 | | 41 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 526.00 | 299 294.00 | | 292 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 711.00 | 464 903.00 | | 469 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 893 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 323.00 | |
FM Production stockée | | | 2 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 834.00 | 881 389.00 | | 904 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 259.00 | 875 128.00 | | 893 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 574.00 | 6 260.00 | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 072.00 | | 4 561.00 | 164 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 903.00 | | 4 561.00 | 36 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 10 997.00 | | 9 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 10 997.00 | | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 190.00 | 17 709.00 | 76 383.00 | 106 190.00 |
VI Groupe et associés | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 526.00 | 204 046.00 | 76 383.00 | 292 526.00 |