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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 127 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 060.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 366.00 | |
BP En cours de production de services | | | 27 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 062.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 506.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | 891.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | 16 943.00 | | 32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 208.00 | 16 230.00 | | 26 208.00 |
DL TOTAL (I) | 219 623.00 | 193 414.00 | | 219 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 673.00 | 88 486.00 | | 70 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 710.00 | 71 145.00 | | 55 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 51 366.00 | | 61 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 126.00 | 45 526.00 | | 48 126.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 882.00 | 256 530.00 | | 235 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 506.00 | 449 945.00 | | 455 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 266.00 | 5 334.00 | | 173 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 859.00 | 169 741.00 | | 8 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 42 572.00 | | 8 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 097.00 | 5 334.00 | | 46 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228.00 | 8 312.00 | 8 859.00 | 33 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 8 312.00 | 8 859.00 | 33 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 673.00 | 15 455.00 | 55 218.00 | 70 673.00 |
VI Groupe et associés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 882.00 | 180 664.00 | 55 218.00 | 235 882.00 |