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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030.00 | 2 679.00 | 32 351.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 789.00 | 2 679.00 | 216 110.00 | 218 789.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 083.00 | 2 679.00 | 222 404.00 | 225 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430.00 | | 217 359.00 | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 33 600.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 527.00 | 20 764.00 | 82 826.00 | 125 527.00 |
VI Groupe et associés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 709.00 | 113 946.00 | 82 826.00 | 218 709.00 |