| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030.00 | 9 896.00 | 25 134.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 789.00 | 9 896.00 | 208 893.00 | 218 789.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 115.00 | 9 896.00 | 274 219.00 | 284 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 012.00 | 2 694.00 | | 122 012.00 |
DL TOTAL (I) | 125 707.00 | 3 694.00 | | 125 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 800.00 | 125 571.00 | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 81 382.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 680.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 086.00 | 10 075.00 | | 41 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 512.00 | 218 709.00 | | 148 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 219.00 | 222 404.00 | | 274 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 661.00 | 113 945.00 | | 64 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | 475.00 | | 40 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 012.00 | 69 064.00 | | 297 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 999.00 | 66 369.00 | | 174 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 012.00 | 2 694.00 | | 122 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 789.00 | | | 218 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 7 197.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 7 197.00 | | 2 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 763.00 | 20 912.00 | 76 507.00 | 104 763.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 512.00 | 64 661.00 | 76 507.00 | 148 512.00 |