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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030.00 | 23 929.00 | 11 101.00 | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 1 811.00 | 1 836.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 436.00 | 25 740.00 | 196 696.00 | 222 436.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 523.00 | 25 740.00 | 213 783.00 | 239 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 393.00 | 74 607.00 | | 100 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | 25 786.00 | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 110 834.00 | 101 493.00 | | 110 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 94 672.00 | | 73 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 763.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | 11 183.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 949.00 | 107 618.00 | | 102 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 783.00 | 209 112.00 | | 213 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 4 551.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 544.00 | 279 923.00 | | 259 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 202.00 | 254 137.00 | | 250 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 341.00 | 25 786.00 | | 9 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 7 860.00 | | 17 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 759.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 880.00 | 7 860.00 | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 7 860.00 | | 17 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 654.00 | 21 135.00 | 52 519.00 | 73 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 949.00 | 50 430.00 | 52 519.00 | 102 949.00 |