| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | 132 114.00 | 197 886.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | 132 114.00 | 197 886.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 156 451.00 | | 156 451.00 | 156 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 451.00 | 132 114.00 | 444 337.00 | 576 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 321.00 | | | 310 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 847.00 | | | 334 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 337.00 | | | 444 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 218 060.00 | 91 940.00 | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 847.00 | 242 907.00 | 91 940.00 | 334 847.00 |