| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 566.00 | 209 777.00 | 171 789.00 | 381 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 566.00 | 209 777.00 | 171 789.00 | 381 566.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 605.00 | 209 777.00 | 192 828.00 | 402 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 606.00 | 100 877.00 | | 127 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 079.00 | 26 729.00 | | -13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 147 527.00 | 160 606.00 | | 147 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 308.00 | 67 754.00 | | 43 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 854.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 301.00 | 69 671.00 | | 45 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 828.00 | 230 277.00 | | 192 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 079.00 | 53 271.00 | | 43 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 079.00 | 26 729.00 | | -13 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 612.00 | 38 165.00 | | 171 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 612.00 | 38 165.00 | | 171 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 249.00 | 24 639.00 | 18 609.00 | 43 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 301.00 | 26 692.00 | 18 609.00 | 45 301.00 |