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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 000.00 | 171 612.00 | 182 388.00 | 354 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 000.00 | 171 612.00 | 182 388.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 889.00 | 171 612.00 | 230 277.00 | 401 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 877.00 | 76 490.00 | | 100 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 24 387.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 160 606.00 | 133 877.00 | | 160 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 754.00 | 92 001.00 | | 67 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 800.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 671.00 | 93 864.00 | | 69 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 277.00 | 227 741.00 | | 230 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 28 805.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 271.00 | 4 418.00 | | 53 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 729.00 | 24 387.00 | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 309.00 | 48 303.00 | | 123 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 309.00 | 48 303.00 | | 123 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 692.00 | 24 443.00 | 43 249.00 | 67 692.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 329.00 | 1 329.00 | 40 000.00 | 41 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 671.00 | 26 422.00 | 43 249.00 | 69 671.00 |