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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 690.00 | 50 290.00 | 1 400.00 | 51 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 485.00 | 377 665.00 | 209 820.00 | 587 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 245.00 | 427 955.00 | 505 290.00 | 933 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CF Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 224.00 | 427 955.00 | 558 269.00 | 986 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
DG Autres réserves | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
DH Report à nouveau | -59 670.00 | -8 851.00 | | -59 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 544.00 | -50 820.00 | | -59 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 660.00 | 13 231.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 146 392.00 | 209 508.00 | | 146 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 323.00 | 238 111.00 | | 234 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 346.00 | 60 781.00 | | 88 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 597.00 | 39 567.00 | | 42 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 51 247.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 877.00 | 389 706.00 | | 411 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 269.00 | 599 214.00 | | 558 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 877.00 | 364 706.00 | | 211 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 797.00 | 11 729.00 | | 4 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
FG Production vendue services | 195 309.00 | | 195 309.00 | 195 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 748.00 | | 473 748.00 | 473 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 444.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | 1 241.00 | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 4 658.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 372.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 2 011.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | 2 647.00 | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -847.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 383.00 | 479 388.00 | | 480 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 927.00 | 530 207.00 | | 539 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 544.00 | -50 820.00 | | -59 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 219.00 | | 15 191.00 | 934 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 933 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 165.00 | 639 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 149.00 | | 15 191.00 | 640 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 864.00 | 51 256.00 | 16 165.00 | 392 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 864.00 | 51 256.00 | 16 165.00 | 392 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 25 000.00 | 200 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 754.00 | 211 754.00 | 200 000.00 | 411 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 5 534.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 10 981.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 73 291.00 | 73 441.00 | | 73 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 777.00 | 32 460.00 | | 31 777.00 |
YT Sous‐traitance | 6 587.00 | 4 205.00 | | 6 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 967.00 | 6 230.00 | | 6 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 11 764.00 | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 557.00 | 50 222.00 | | 52 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 487.00 | 31 460.00 | | 28 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 617.00 | 121 087.00 | | 120 617.00 |