| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 38 007.00 | 91.00 | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 161.00 | 397 032.00 | 166 128.00 | 563 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 329.00 | 435 040.00 | 460 289.00 | 895 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 836.00 | 435 040.00 | 529 797.00 | 964 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
DG Autres réserves | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
DH Report à nouveau | -119 215.00 | -59 670.00 | | -119 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | -59 544.00 | | 3 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 089.00 | 9 660.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 146 679.00 | 146 392.00 | | 146 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 937.00 | 234 323.00 | | 204 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 127.00 | 88 346.00 | | 105 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 42 597.00 | | 31 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 359.00 | 45 803.00 | | 41 359.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 685.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 118.00 | 411 877.00 | | 383 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 797.00 | 558 269.00 | | 529 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 118.00 | 211 877.00 | | 233 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568.00 | 4 797.00 | | 3 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 776.00 | | 311 776.00 | 311 776.00 |
FG Production vendue services | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | 1 323.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847.00 | 1 312.00 | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | 1 312.00 | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | 2 259.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 328.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 882.00 | 480 383.00 | | 537 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 024.00 | 539 927.00 | | 534 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | -59 544.00 | | 3 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 245.00 | | 5 520.00 | 933 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 436.00 | 895 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 436.00 | 601 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 175.00 | | 5 520.00 | 639 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 954.00 | 50 521.00 | 43 436.00 | 427 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 954.00 | 50 521.00 | 43 436.00 | 427 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 118.00 | 233 118.00 | 150 000.00 | 383 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | 5 737.00 | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 8 962.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 75 767.00 | 73 291.00 | | 75 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 527.00 | 31 777.00 | | 14 527.00 |
YT Sous‐traitance | 8 582.00 | 6 587.00 | | 8 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 236.00 | 6 967.00 | | 6 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 390.00 | 12 704.00 | | 15 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 574.00 | 52 557.00 | | 59 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 538.00 | 28 487.00 | | 37 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 802.00 | 120 617.00 | | 109 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |