| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 161.00 | 443 786.00 | 119 375.00 | 563 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 329.00 | 481 884.00 | 413 445.00 | 895 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 112.00 | 481 884.00 | 458 228.00 | 940 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
DG Autres réserves | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
DH Report à nouveau | -115 357.00 | -119 215.00 | | -115 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 610.00 | 3 858.00 | | -81 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 6 089.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 61 498.00 | 146 679.00 | | 61 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 234.00 | 204 937.00 | | 176 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 468.00 | 105 127.00 | | 132 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 31 258.00 | | 36 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 328.00 | 41 359.00 | | 51 328.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 729.00 | 383 118.00 | | 396 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 228.00 | 529 797.00 | | 458 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 729.00 | 233 118.00 | | 271 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 3 568.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
FG Production vendue services | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 435.00 | | 282 435.00 | 282 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | 6 130.00 | | 1 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | 1 636.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 3 571.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 8 847.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 8 847.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | -5 276.00 | | 4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 958.00 | 537 882.00 | | 290 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 568.00 | 534 024.00 | | 372 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 610.00 | 3 858.00 | | -81 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 329.00 | | | 895 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 259.00 | | | 601 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 039.00 | 46 844.00 | | 435 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 039.00 | 46 844.00 | | 435 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 234.00 | 51 234.00 | 125 000.00 | 176 234.00 |
VI Groupe et associés | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 729.00 | 271 729.00 | 125 000.00 | 396 729.00 |