| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 260.00 | 276 044.00 | 92 216.00 | 368 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 595.00 | 79 702.00 | 53 893.00 | 133 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 256.00 | 356 301.00 | 155 954.00 | 512 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
BN En cours de production de biens | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 690.00 | 4 297.00 | 6 392.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 363.00 | 4 297.00 | 406 065.00 | 410 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 619.00 | 360 599.00 | 562 020.00 | 922 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 086.00 | 268 233.00 | | 308 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 308.00 | 89 852.00 | | 24 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 895.00 | 375 300.00 | | 348 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | 26 518.00 | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 172.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 762.00 | 96 633.00 | | 66 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 320.00 | 107 771.00 | | 99 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 124.00 | 240 306.00 | | 213 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 020.00 | 615 607.00 | | 562 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 807.00 | 226 973.00 | | 181 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 186.00 | 251 586.00 | 9 600.00 | 261 186.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |